1月18日招商招悦纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
admin
2022-01-19 08:54:09
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1月18日招商招悦纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月18日招商招悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招悦纯债债券A截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.064，累计净值1.2691，最新估值1.0633，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5430.5万元，基金本期净收益盈利4244.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值32.03亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。