2021年第三季度华安安浦债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
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2022-01-19 08:52:51
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2021年第三季度华安安浦债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？根据市场行情综合分析后为您整理的1月18日华安安浦债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0303，累计净值1.1203，净值增长率涨0.13%，最新估值1.029。
自基金成立以来收益12.47%，今年以来收益0.31%，近一年收益4.06%，近三年收益10.44%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安浦债券A（006337）基金资产配置详情如下，合计净资产4.03亿元，债券占净比97.99%，现金占净比0.57%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。