创金合信尊丰纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-25 13:02:26
0次
创金合信尊丰纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的5月24日创金合信尊丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信尊丰纯债债券（003192）市场表现：截至5月24日，累计净值1.2391，最新公布单位净值1.1588，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1589。
创金合信尊丰纯债债券今年以来收益1.6%，近一月收益0.62%，近三月收益1.09%，近一年收益4.31%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.79亿，所有者权益合计8.89亿，负债和所有者权益总计10.68亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。