5月24日中银证券安进债券C一年来收益3.7%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-25 08:55:32
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5月24日中银证券安进债券C一年来收益3.7%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月24日中银证券安进债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月24日，中银证券安进债券C（003930）最新市场表现：公布单位净值1.0438，累计净值1.2086，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0437。
基金阶段涨跌幅
中银证券安进债券C基金成立以来收益22.39%，今年以来收益1.16%，近一月收益0.44%，近一年收益3.7%，近三年收益11.6%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1191.4万，所有者权益合计331.5亿，负债和所有者权益总计331.62亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。