国寿安保成长优选股票基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
admin
2022-05-25 08:42:05
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国寿安保成长优选股票基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月24日国寿安保成长优选股票基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月24日，该基金最新公布单位净值1.5700，累计净值1.6400，最新估值1.637，净值增长率跌4.09%。
基金分红
国寿安保成长优选股票基金成立于2015年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3980万元，基金总2087万份额，上市流通2087万份额，共分红1次，累计分红0.07元/份。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国寿安保成长优选股票基金（001521）持有债券21国债10（占0.81%），持仓市值为299.64万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国寿安保成长优选股票（001521）基金资产配置详情如下，合计净资产4.24亿元，股票占净比87.83%，现金占净比12.38%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国寿安保成长优选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（79.41%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.38%）、交通运输、仓储和邮政业（2.79%），同类平均分别为52.14%、5.75%、2.51%，比同类配置分别为多27.27%、少0.37%、多0.28%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。