国寿安保安瑞纯债债券基金累计分红了6次
admin
2022-05-24 23:08:18
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国寿安保安瑞纯债债券基金累计分红了6次,以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月23日国寿安保安瑞纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，国寿安保安瑞纯债债券（004629）最新市场表现：公布单位净值1.0799，累计净值1.1784，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0796。
基金分红
国寿安保安瑞纯债债券基金成立于2017年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.19亿元，基金总2.07亿份额，上市流通2.07亿份额，共分红6次，累计分红0.0985元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益18.99%，今年以来收益1.39%，近一月收益0.47%，近一年收益3.26%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。