5月20日泰康安悦纯债3月定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-24 22:20:20
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5月20日泰康安悦纯债3月定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月20日泰康安悦纯债3月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，泰康安悦纯债3月定开债券（005172）市场表现：累计净值1.2290，最新单位净值1.0999，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0979。
基金季度利润
泰康安悦纯债3月定开债券（005172）近一周收益0.18%，近一月收益0.61%，近三月收益0.64%，近一年收益4.31%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰康安悦纯债3月定开债券收入合计4219.53万元：利息收入3825.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.48万元，债券利息收入3697.91万元，资产支持证券利息收入106.6万元。投资亏232.63万元，其中投资收益方面，股票投资收益9182.56元，债券投资亏172.77万元，衍生工具亏60.78万元。公允价值变动收益626.8万元，其他收入1500元。
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