2022年第一季度浙商兴永三个月定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
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2022-05-24 20:51:50
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2022年第一季度浙商兴永三个月定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？根据市场行情综合分析后为您整理的5月23日浙商兴永三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商兴永三个月定期开放债券（006284）截至5月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0187，累计净值1.1195，最新估值1.0181，净值增长率涨0.06%。
浙商兴永三个月定期开放债券今年以来收益1.15%，近一月收益0.47%，近三月收益0.67%，近一年收益3.53%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，浙商兴永三个月定期开放债券（006284）基金资产配置详情如下，债券占净比110.20%，现金占净比2.24%，合计净资产20.14亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。