鑫元裕利债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
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2022-05-24 19:31:55
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鑫元裕利债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月23日鑫元裕利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元裕利债券（002915）截至5月23日，最新单位净值1.1520，累计净值1.2265，最新估值1.1512，净值增长率涨0.07%。
基金分红
鑫元裕利债券基金成立于2016年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.12亿元，基金总9969万份额，上市流通9969万份额，共分红2次，累计分红0.0745元/份。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元裕利债券收入合计3657.34万元：利息收入4316.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.62万元，债券利息收入4298.26万元。投资收益13.97万元，公允价值变动收益负672.99万元，其他收入3元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。