湘财长顺混合发起式C基金分红了几次?基金有哪些投资组合?
admin
2022-05-24 19:27:52
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  湘财长顺混合发起式C基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月23日湘财长顺混合发起式C基金分红详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  湘财长顺混合发起式C(007013)市场表现:截至5月23日,累计净值1.7899,最新公布单位净值0.8864,净值增长率跌0.71%,最新估值0.8927。

  基金分红

  湘财长顺混合发起式C基金成立于2019年3月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1650万元,基金总1423万份额,上市流通1423万份额,共分红4次,累计分红0.9035元/份。

  2022年第一季度债券持仓详情

  截至2022年第一季度,湘财长顺混合发起式C(007013)持有债券:债券22贴现国债01等,持仓比分别2.75%等,持仓市值1998.13万等。

  2022年第一季度基金资产配置

  截至2022年第一季度,湘财长顺混合发起式C(007013)基金资产配置详情如下,合计净资产7.25亿元,股票占净比94.08%,债券占净比2.75%,现金占净比3.69%。

  2022年第一季度基金行业配置

  截至2022年第一季度,湘财长顺混合发起式C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置36.94%,同类平均40.73%,比同类配置少3.79%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置20.70%,同类平均1.96%,比同类配置多18.74%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置13.31%,同类平均2.91%,比同类配置多10.40%。

  数据由根据市场行情综合分析后提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

  

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