5月23日国联安锐意成长混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
admin
2022-05-24 19:26:58
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5月23日国联安锐意成长混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月23日国联安锐意成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安锐意成长混合（004076）截至5月23日，累计净值2.0563，最新单位净值2.0563，净值增长率跌0.82%，最新估值2.0732。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1885.35万元，基金本期净收益盈利1065.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值1.89亿元，期末单位基金资产净值2.67元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。