永赢祥益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-24 16:00:02
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永赢祥益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的永赢祥益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
永赢祥益债券C（006506）截至5月23日，最新单位净值1.0213，累计净值1.1209，最新估值1.0208，净值增长率涨0.05%。
永赢祥益债券C成立以来收益12.48%，近一月收益0.48%，近一年收益3.67%，近三年收益9.92%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，永赢祥益债券C（006506）持有债券：债券19泰隆银行02、债券21国开11、债券21上海银行等，持仓比分别6.65%、5.60%、4.70%等，持仓市值7233.11万、6082.91万、5105.38万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.61亿，所有者权益合计10.6亿，负债和所有者权益总计14.21亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。