华夏恒融债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-24 14:51:20
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华夏恒融债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的华夏恒融债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月23日，累计净值1.2442，最新公布单位净值1.0981，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0972。
华夏恒融定开债券（基金代码：004063）成立以来收益25.4%，今年以来收益2.05%，近一月收益0.63%，近一年收益4.52%，近三年收益15.45%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华夏恒融定开债券（004063）持有债券：债券21国开03、债券20农发05、债券21国开13、债券19农发04等，持仓比分别13.88%、13.69%、13.00%、12.88%等，持仓市值2.04亿、2.02亿、1.91亿、1.9亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏恒融定开债券收入合计1145.9万元：利息收入912.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.43万元，债券利息收入889.59万元。投资收益385.3万元，公允价值变动亏151.82万元，其他收入163.86元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。