2022年第一季度南华瑞盈混合发起A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-05-24 08:34:15
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2022年第一季度南华瑞盈混合发起A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的南华瑞盈混合发起A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，南华瑞盈混合发起A最新单位净值1.2025，累计净值1.2025，净值增长率涨0.59%，最新估值1.1954。
基金资产配置
截至2022年第一季度，南华瑞盈混合发起A（004845）基金资产配置详情如下，合计净资产2.9亿元，股票占净比82.72%，现金占净比23.04%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。