2021年第二季度鹏华安益增强混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?根据市场行情综合分析后为您整理的5月20日鹏华安益增强混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,鹏华安益增强混合(004100)基金资产配置详情如下,股票占净比18.07%,债券占净比84.06%,现金占净比1.76%,合计净资产10.08亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为18.07%,同类平均为69.22%,比同类配置少51.15%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鹏华安益增强混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:平安银行本期累计买入金额为3529.22万元,占期初基金资产净值比例为3.28%;荣盛石化本期累计买入金额为1307.83万元,占期初基金资产净值比例为1.22%;抚顺特钢本期累计买入金额为1289.62万元,占期初基金资产净值比例为1.20%;泸州老窖本期累计买入金额为1287.5万元,占期初基金资产净值比例为1.20%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鹏华安益增强混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318)本期累计卖出金额为3658.57万元,占期初基金资产净值比例为3.41%;三一重工(600031)本期累计卖出金额为1501.83万元,占期初基金资产净值比例为1.40%;舍得酒业(600702)本期累计卖出金额为1484.18万元,占期初基金资产净值比例为1.38%;建设银行(601939)本期累计卖出金额为1424.03万元,占期初基金资产净值比例为1.33%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,鹏华安益增强混合(004100)持有股票基金:邮储银行(601658)、建设银行(601939)、兴业银行(601166)、苏试试验(300416)等,持仓比分别2.06%、1.73%、1.64%、0.86%等,持股数分别为384.53万、276.55万、80.08万、29.01万,持仓市值2072.62万、1739.5万、1655.25万、871.46万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,鹏华安益增强混合基金(004100)持有债券22南电SCP002(占6.95%),持仓市值为7004.49万;债券20海通06(占5.05%),持仓市值为5093.52万;债券21广州地铁SCP011(占5.01%),持仓市值为5047.17万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华安益增强混合收入合计2453.16万元:利息收入1747.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.33万元,债券利息收入1670.59万元,资产支持证券利息收入55.35万元。投资收益1549.84万元,其中投资收益方面,股票投资收益1627.35万元,债券投资亏136.22万元,股利收益58.71万元。公允价值变动亏882.37万元,其他收入38.1万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。