1月17日中海混改红利混合最新单位净值为1.823元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-18 19:27:27
0次
1月17日中海混改红利混合最新单位净值为1.823元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月17日中海混改红利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，中海混改红利混合市场表现：累计净值1.823，最新单位净值1.823，净值增长率涨2.02%，最新估值1.787。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利262.3万元，基金本期净收益亏9.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末单位基金资产净值1.99元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金824.87万，未分配利润816.96万，所有者权益合计1641.83万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。