金鹰添润定期开放债券最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-23 22:06:05
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金鹰添润定期开放债券最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月20日金鹰添润定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添润定期开放债券截至5月20日市场表现：累计净值1.2332，最新公布单位净值1.1447，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1446。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金993.95万，未分配利润97.84万，所有者权益合计1091.79万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。