2022年5月23日年中加聚利纯债定开债A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-23 20:56:16
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2022年5月23日年中加聚利纯债定开债A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中加聚利纯债定开债A持有详情，机构投资者持有4580万份额，个人投资者持有2290万份额，机构投资者持有占66.66%，个人投资者持有占33.34%，总份额6880万份。
基金市场表现方面
中加聚利纯债定开债A基金截至5月20日，累计净值1.1623，最新市场表现：公布单位净值1.0811，净值涨0.35%，最新估值1.0773。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加聚利纯债定开债A收入合计1431.3万元：利息收入2229.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.9万元，债券利息收入2175.36万元。投资亏439.64万元，其中投资收益方面，债券投资亏378.54万元，衍生工具亏61.1万元。公允价值变动亏358.35万元，其他收入49.12元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。