5月20日新华鑫日享中短债债券A近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
admin
2022-05-23 20:37:28
0次
5月20日新华鑫日享中短债债券A近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月20日新华鑫日享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华鑫日享中短债债券A基金截至5月20日，最新公布单位净值1.1078，累计净值1.1265，最新估值1.1077，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
新华鑫日享中短债债券A今年以来收益1.34%，近一月收益0.35%，近三月收益0.85%，近一年收益3.74%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，新华鑫日享中短债债券A（004981）基金资产配置详情如下，合计净资产19.56亿元，债券占净比113.38%，现金占净比3.52%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。