2022年第一季度嘉实致兴定期纯债债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
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2022-05-23 20:09:13
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2022年第一季度嘉实致兴定期纯债债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实致兴定期纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，嘉实致兴定期纯债债券最新公布单位净值1.0284，累计净值1.1564，最新估值1.0287，净值增长率跌0.03%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实致兴定期纯债债券（005670）基金资产配置详情如下，合计净资产34.08亿元，债券占净比98.26%，现金占净比0.28%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。