国泰纳斯达克100指数(QDII)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-23 13:28:38
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国泰纳斯达克100指数(QDII)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至5月19日国泰纳斯达克100指数(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日，国泰纳斯达克100指数(QDII)市场表现：累计净值5.3150，最新公布单位净值4.8150，净值增长率跌0.31%，最新估值4.83。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益479.3%，今年以来下降23.14%，近一年下降6.36%，近三年收益52.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3170.36万，所有者权益合计12.96亿，负债和所有者权益总计13.27亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。