中欧预见养老2050五年持有(FOF)C最新净值涨幅达0.25%,基金有什么投资组合?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月18日中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
根据市场行情综合分析后讯 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)5月18日净值涨0.25%。当前基金单位净值为1.4029元,累计净值为1.4029元。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利38.15万元,基金本期净收益盈利827.44元,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元,期末基金资产净值398.16万元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下:金融业(1.07%),同类平均5.82%,比同类配置少4.75%;房地产业(0.44%),同类平均3.78%,比同类配置少3.34%;制造业(0.22%),同类平均42.09%,比同类配置少41.87%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)基金资产配置详情如下,股票占净比1.78%,债券占净比9.41%,现金占净比5.66%,合计净资产1.1亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)持有债券:债券22国债01(债券代码:019666)、债券华安转债(债券代码:110067)、债券国投转债(债券代码:110073)、债券20国债11(债券代码:019641)等,持仓比分别5.29%、0.99%、0.83%、0.74%等,持仓市值582.43万、109.3万、91.18万、81.47万等。
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