2022年第一季度招商添泽纯债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-05-23 08:44:22
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2022年第一季度招商添泽纯债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的招商添泽纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0387，累计净值1.1435，最新估值1.0387。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商添泽纯债债券C（007596）基金资产配置详情如下，债券占净比129.58%，现金占净比0.70%，合计净资产19.29亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。