金鹰行业优势混合最新净值涨幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-22 20:36:22
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金鹰行业优势混合最新净值涨幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月20日金鹰行业优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，金鹰行业优势混合（210003）最新市场表现：公布单位净值2.7615，累计净值3.1515，净值增长率涨0.15%，最新估值2.7574。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.13亿元，基金本期净收益盈利1744.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.86元，期末基金资产净值3.91亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.28亿，未分配利润2.62亿，所有者权益合计3.91亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。