12月6日中银慧享中短利率债券A累计净值为1.0124元，基金基本费率是多少？
admin
2022-05-22 17:01:08
0次
12月6日中银慧享中短利率债券A累计净值为1.0124元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月6日中银慧享中短利率债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，中银慧享中短利率债券A（000951）最新市场表现：单位净值1.0124，累计净值1.0124，最新估值1.0221，净值增长率跌0.95%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3268.12元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.27元，基金托管费0.08元，销售服务费0.3元。
根据市场行情综合分析后发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。