嘉实企业变革股票最新净值涨幅达1.96%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-22 13:36:45
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嘉实企业变革股票最新净值涨幅达1.96%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月20日嘉实企业变革股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，嘉实企业变革股票最新市场表现：公布单位净值1.5610，累计净值1.5610，最新估值1.531，净值增长率涨1.96%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.03亿元，基金本期净收益盈利2425.99万元，期末基金资产净值5.84亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1133.91万，所有者权益合计5.84亿，负债和所有者权益总计5.96亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。