浙商惠利纯债债券累计净值为1.2082元（5月20日）
admin
2022-05-22 13:30:26
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浙商惠利纯债债券基金累计净值为1.2082元，以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至5月20日浙商惠利纯债债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，浙商惠利纯债债券累计净值1.2082，最新公布单位净值1.0239，最新估值1.0239。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1416.29万元，期末基金资产净值10.09亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情
该基金简称浙商惠利纯债债券，该基金成立于2016年9月27日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9939万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是欧阳健等。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。