5月20日光大保德信安祺债券C累计净值为1.2038元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
admin
2022-05-22 13:28:50
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5月20日光大保德信安祺债券C累计净值为1.2038元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月20日光大保德信安祺债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，光大保德信安祺债券C（003108）最新公布单位净值1.1538，累计净值1.2038，净值增长率涨0.52%，最新估值1.1478。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利842.33元，基金本期净收益盈利467.12元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，光大保德信安祺债券C（003108）基金资产配置详情如下，合计净资产35.16亿元，股票占净比17.70%，债券占净比87.49%，现金占净比1.30%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。