鑫元核心资产股票C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-22 08:28:59
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鑫元核心资产股票C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月20日鑫元核心资产股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，鑫元核心资产股票C（006194）最新公布单位净值1.3490，累计净值1.3490，最新估值1.3371，净值增长率涨0.89%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.51万元，基金本期净收益盈利4.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1217.04万，未分配利润914.62万，所有者权益合计2131.65万。
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