华富益鑫灵活配置混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-21 23:08:17
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华富益鑫灵活配置混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月20日华富益鑫灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.2250，累计净值1.5810，最新估值1.222，净值增长率涨0.25%。
基金分红
华富益鑫灵活配置混合A基金成立于2016年9月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3920万元，基金总3137万份额，上市流通3137万份额，共分红7次，累计分红0.356元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华富益鑫灵活配置混合A收入合计1999.61万元：利息收入1124.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.93万元，债券利息收入1118.05万元。投资收益3743.33万元，公允价值变动亏2876.3万元，其他收入7.82万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。