2022年第一季度平安合悦定开债基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
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2022-05-21 22:21:47
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2022年第一季度平安合悦定开债基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的平安合悦定开债基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安合悦定开债（005884）截至5月20日，最新市场表现：单位净值1.1113，累计净值1.2023，最新估值1.147，净值增长率跌3.11%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，平安合悦定开债（005884）基金资产配置详情如下，债券占净比127.37%，现金占净比0.01%，合计净资产32.48亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。