2022年第一季度汇安嘉诚债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-05-21 20:18:32
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2022年第一季度汇安嘉诚债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的汇安嘉诚债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金最新公布单位净值1.0548，累计净值1.1033，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0542。
基金资产配置
截至2022年第一季度，汇安嘉诚一年封闭债券C（007610）基金资产配置详情如下，合计净资产8.91亿元，债券占净比92.06%，现金占净比1.21%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，汇安嘉诚一年封闭债券C基金收入合计1,434.64元，股票收入20.07元，债券收入91.61元，股利收入1.88元。
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