国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-21 17:43:57
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至5月20日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0543，累计净值1.2400，最新估值1.0523，净值增长率涨0.19%。
基金一年来收益详情
国寿安保安吉纯债半年定开债券发基金成立以来收益25.51%，今年以来收益2.04%，近一月收益0.82%，近一年收益5.07%，近三年收益13.08%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保安吉纯债半年定开债券发收入合计1.34亿元：利息收入1.28亿元，其中利息收入方面，存款利息收入37.95万元，债券利息收入1.27亿元，资产支持证券利息收入元57.5万元。投资亏1039.52万元，公允价值变动收益1628.95万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。