5月20日招商招恒纯债债券A一年来收益2.97%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-21 17:41:44
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5月20日招商招恒纯债债券A一年来收益2.97%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月20日招商招恒纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招恒纯债债券A截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值1.1430，累计净值1.1530，最新估值1.143。
基金阶段涨跌幅
招商招恒纯债债券A成立以来收益15.49%，近一月收益0.35%，近一年收益2.97%，近三年收益8.86%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1413.12万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.26亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。