1月14日国泰招惠收益定期开放债券累计净值为1.2801元，该基金2020年利润如何？
admin
2022-01-18 08:28:29
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1月14日国泰招惠收益定期开放债券累计净值为1.2801元，该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日国泰招惠收益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国泰招惠收益定期开放债券（005185）市场表现：累计净值1.2801，最新公布单位净值1.2801，净值增长率跌0.41%，最新估值1.2854。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金2020年利润
截至2020年，国泰招惠收益定期开放债券收入合计484.26万元：利息收入246.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.62万元，债券利息收入244.41万元。投资收益180.63万元，公允价值变动收益57.6万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。