鑫元添利三个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-21 14:26:53
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鑫元添利三个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的鑫元添利三个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月20日，鑫元添利三个月定开债券（004031）最新单位净值1.0650，累计净值1.1240，最新估值1.0648，净值增长率涨0.02%。
鑫元添利债券（004031）成立以来收益11.5%，今年以来收益2.04%，近一月收益0.74%，近三月收益1.23%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，鑫元添利债券（004031）持有债券：债券21厦门农商行CD030、债券21绍兴银行CD111、债券21惠州农商小微债等，持仓比分别4.34%、4.34%、4.04%等，持仓市值9870.83万、9865.52万、9179.42万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元添利债券收入合计2308.82万元：利息收入2172.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.45万元，债券利息收入2049.73万元，资产支持证券利息收入元108.32万元。投资亏59.67万元，公允价值变动收益196.05万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。