2021年第二季度招商盛合灵活混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?
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2022-05-21 12:19:38
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  2021年第二季度招商盛合灵活混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?根据市场行情综合分析后为您整理的5月20日招商盛合灵活混合C基金市场表现详情,供大家参考。

  2022年第一季度基金资产配置

  截至2022年第一季度,招商盛合灵活混合C(004143)基金资产配置详情如下,股票占净比43.54%,债券占净比60.15%,现金占净比3.00%,合计净资产8.42亿元。

  2022年第一季度基金行业配置

  截至2022年第一季度,招商盛合灵活混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(31.01%)、金融业(3.62%)、交通运输、仓储和邮政业(2.57%),同类平均分别为40.53%、6.02%、2.03%,比同类配置分别为少9.52%、少2.4%、多0.54%。

  2021年第二季度基金重大买入详情

  截至2021年第二季度,招商盛合灵活混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中鼎股份(000887)、大华股份(002236)、光威复材(300699),本期累计买入金额分别为1509.84万元、846.94万元、847.71万元,占期初基金资产净值比例分别为2.38%、1.34%、1.34%。

  2021年第二季度基金重大卖出详情

  截至2021年第二季度,招商盛合灵活混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中集集团(000039)、通富微电(002156)、冀中能源(000937),占期初基金资产净值比例分别为2.54%、1.91%、1.85%,本期累计卖出金额分别为1611.78万元、1213.8万元、1171.65万元。

  2022年第一季度基金持仓详情

  截至2022年第一季度,招商盛合灵活混合C(004143)持有股票帝尔激光(占2.16%):持股为7.67万,持仓市值为1816.84万;华友钴业(占2.15%):持股为18.54万,持仓市值为1813.21万;赛轮轮胎(占2.14%):持股为182.61万,持仓市值为1800.53万等。

  2022年第一季度债券持仓详情

  截至2022年第一季度,招商盛合灵活混合C(004143)持有债券:债券19北控Y1(债券代码:155899)、债券19首股Y1(债券代码:155857)、债券21中证Y1(债券代码:188455)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别3.65%、3.64%、3.64%、3.64%等,持仓市值3070.48万、3060.77万、3059.74万、3067.33万等。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,招商盛合灵活混合C收入合计757.09万元:利息收入21.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.67万元,债券利息收入9.08万元。投资收益1741.78万元,公允价值变动亏1044.31万元,其他收入37.77万元。

  数据由根据市场行情综合分析后提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

  

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