前海开源盈鑫混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-05-20 21:57:52
0次
前海开源盈鑫混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的前海开源盈鑫混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月19日，前海开源盈鑫混合C累计净值1.7484，最新单位净值1.6944，净值增长率跌0.14%，最新估值1.6967。
自基金成立以来收益79%，今年以来下降3.33%，近一年收益0.54%，近三年收益61.38%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，前海开源盈鑫混合C基金（004454）持有债券20中石化MTN003（占6.98%），持仓市值为3038.85万；债券21保利发展MTN001（占6.97%），持仓市值为3033.54万；债券21国君G1（占4.77%），持仓市值为2077.04万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源盈鑫混合C收入合计2329.22万元，扣除费用212.69万元，利润总额2116.54万元，最后净利润2116.54万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。