5月19日工银核心优势混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
admin
2022-05-20 20:37:56
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5月19日工银核心优势混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月19日工银核心优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日，工银核心优势混合A（012119）市场表现：累计净值0.8217，最新单位净值0.8217，净值增长率涨0.53%，最新估值0.8174。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，工银核心优势混合A（012119）持有债券：债券成银转债（债券代码：113055）、债券华友转债（债券代码：113641）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.39%、0.09%、0.07%等，持仓市值988.03万、228.4万、178.17万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，工银核心优势混合A（012119）基金资产配置详情如下，合计净资产25.47亿元，股票占净比88.30%，债券占净比0.63%，现金占净比9.64%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，工银核心优势混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.44%）、金融业（15.95%）、房地产业（5.14%），同类平均分别为42.19%、5.82%、3.76%，比同类配置分别为多18.25%、多10.13%、多1.38%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。