大成沪深300指数C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
admin
2022-05-20 20:02:09
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大成沪深300指数C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的大成沪深300指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月19日，该基金累计净值1.2024，最新市场表现：公布单位净值0.9631，净值增长率涨0.17%，最新估值0.9615。
大成沪深300指数C成立以来收益13.64%，近一月下降3.48%，近一年下降17.13%，近三年收益17.08%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，大成沪深300指数C（007096）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）等，持仓比分别3.92%等，持仓市值5046.49万等。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，销售服务费0.1元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。