2022年第一季度国富新趋势混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-20 19:00:38
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2022年第一季度国富新趋势混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的国富新趋势混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1452，累计净值1.2017，最新估值1.1454，净值增长率跌0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国富新趋势混合C（005553）基金资产配置详情如下，合计净资产7.95亿元，股票占净比21.42%，债券占净比79.85%，现金占净比0.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.57亿，所有者权益合计6.74亿，负债和所有者权益总计8.31亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。