平安合瑞定开债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？
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2022-05-20 18:12:42
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平安合瑞定开债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月19日平安合瑞定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日，平安合瑞定开债券（005766）累计净值1.2115，最新公布单位净值1.0491，净值增长率涨0.01%，最新估值1.049。
基金分红
平安合瑞定开债基金成立于2018年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.53亿元，基金总1.47亿份额，上市流通1.47亿份额，共分红6次，累计分红0.1624元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。