5月18日易方达裕鑫债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-05-20 08:29:54
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5月18日易方达裕鑫债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月18日易方达裕鑫债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月18日，易方达裕鑫债券A（003133）累计净值1.4127，最新公布单位净值1.3727，最新估值1.3727。
易方达裕鑫债券A（基金代码：003133）成立以来收益42.35%，今年以来下降6.92%，近一月收益0.13%，近一年下降0.21%，近三年收益28.27%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券A基金收入合计1,233.70元，股票收入238.43元，占比19.33%；债券收入402.32元，占比32.61%；股利收入65.21元，占比5.29%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。