5月18日鑫元永利债券最新净值是多少？近3月来表现如何？
admin
2022-05-19 18:14:07
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5月18日鑫元永利债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月18日鑫元永利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月18日，该基金累计净值1.0806，最新市场表现：公布单位净值1.0606，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0601。
近3月来涨跌
鑫元永利债券（基金代码：005497）近3月来收益0.9%，阶段平均收益0.82%，表现优秀，同类基金排460名，相对下降12名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鑫元永利债券持有详情，总份额3070万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3070万份额。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。