5月16日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？
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2022-05-19 16:49:10
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5月16日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？根据市场行情综合分析后为您整理的华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月16日，华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C（012777）最新市场表现：单位净值0.9845，累计净值0.9845，最新估值0.9849，净值增长率跌0.04%。
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C（基金代码：012777）成立以来下降1.66%，今年以来下降2.6%，近一月下降0.12%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C（012777）持有股票基金：建设银行（601939）、工商银行（601398）、农业银行（601288）等，持仓比分别0.35%、0.29%、0.27%等，持股数分别为169.72万、183.31万、265.08万，持仓市值1067.54万、874.39万、816.45万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C（012777）持有债券：债券21贴债48（债券代码：020445）、债券19国债11（债券代码：019621）等，持仓比分别3.30%、2.35%等，持仓市值9993.51万、7138.47万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。