1月13日融通中国概念债券(QDII)累计净值为1.1409元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-17 08:30:26
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1月13日融通中国概念债券(QDII)累计净值为1.1409元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月13日融通中国概念债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通中国概念债券(QDII)截至1月13日，累计净值1.1409，最新单位净值1.0809，净值增长率跌0.47%，最新估值1.086。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.24亿，未分配利润1827.06万，所有者权益合计1.42亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。