汇安裕华纯债定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-19 12:52:43
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汇安裕华纯债定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月18日汇安裕华纯债定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月18日，汇安裕华纯债定期开放债券（005556）市场表现：累计净值1.1880，最新公布单位净值1.0277，净值增长率涨0.07%，最新估值1.027。
基金分红
汇安裕华定开债发起式基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.73亿元，基金总3.7亿份额，上市流通3.7亿份额，共分红12次，累计分红0.1603元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇安裕华纯债定期开放债券收入合计6481.31万元：利息收入6373.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.27万元，债券利息收入6189.71万元。投资收益802.39万元，其中投资收益方面，债券投资收益802.39万元。公允价值变动亏694.42万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。