嘉实中证医药卫生ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-19 12:52:05
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嘉实中证医药卫生ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实中证医药卫生ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月18日，嘉实中证医药卫生ETF最新市场表现：公布单位净值1.4612，累计净值1.4612，净值增长率跌0.95%，最新估值1.4752。
嘉实中证医药卫生ETF（512610）近一周收益3.71%，近一月下降3.26%，近三月下降3.78%，近一年下降35.53%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，嘉实中证医药卫生ETF基金（512610）持有债券乐普转2（占0.05%），持仓市值为8200等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金664.06万，未分配利润946.91万，所有者权益合计1610.97万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。