5月18日中银中债1-3年期国开行债券指数基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-19 08:45:25
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5月18日中银中债1-3年期国开行债券指数基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月18日中银中债1-3年期国开行债券指数基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月18日，中银中债1-3年期国开行债券指数最新公布单位净值1.0279，累计净值1.1051，最新估值1.0273，净值增长率涨0.06%。
中银中债1-3年期国开行债券指数（007035）成立以来收益10.71%，今年以来收益0.99%，近一月收益0.33%，近三月收益0.45%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金43.32亿，未分配利润6925.37万，所有者权益合计44.01亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。