6月21日嘉实6个月理财债券A累计净值为1.0721元，基金基本费率是多少？
admin
2022-05-19 08:37:50
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6月21日嘉实6个月理财债券A累计净值为1.0721元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月21日，累计净值1.0721，最新公布单位净值1.0221，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0218。
基金盈利方面
截至2021年第一季度，该基金利润盈利12.47元，基金本期净收益盈利12.47元，期末基金资产净值4.33万元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金基本费率
该基金托管费0.08元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。